Základné údaje
ID fondu: |
AZRGE |
Názov fondu: |
Allianz RCM Global Equity - AT - EUR |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
8,030000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg |
Vznik fondu: |
13. 6. 2000 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1,50% |
ISIN Fondu: |
LU0101257581 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,50 % |
-1,71 % |
6,64 % |
15,71 % |
27,46 % |
- |
73,06 % |
USD |
1,49 % |
-1,43 % |
10,38 % |
19,01 % |
29,99 % |
- |
72,26 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond sa angažuje prevažne na svetových trhoch s akciami. Investičným cieľom je v dlhodobom horizonte dosahovať kapitálový rast.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
WELLS FARGO & COMPANY |
|
2,75 % |
NESTLE SA-REGISTERED |
|
2,49 % |
BHP BILLITON PLC |
|
2,45 % |
SONY CORP |
|
2,42 % |
JP MORGAN CHASE & CO |
|
2,31 % |
APPLE INC |
|
2,21 % |
CANON INC |
|
1,99 % |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A |
|
1,91 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL |
|
1,91 % |
HEWLETT-PACKARD CO |
|
1,88 % |