Základné údaje
ID fondu: |
CPIFFB |
Názov fondu: |
P Invest Fond farmacie a biotechnologie |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Zdravotníctvo |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
1,432100 CZK |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
168 |
Správca fondu: |
P INVEST investiční společnost, .a.s, |
Manažér fondu: |
Martin Pecka |
Vznik fondu: |
1. 1. 2002 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
4 % |
Vstupný poplatok MFC: |
4 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2,20% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
CZ00008472370 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
CZK |
0,66 % |
4,11 % |
10,95 % |
31,29 % |
68,09 % |
84,38 % |
43,21 % |
EUR |
0,91 % |
4 % |
4,42 % |
21,46 % |
48,48 % |
95,90 % |
73,23 % |
USD |
1,90 % |
4,31 % |
8,08 % |
24,93 % |
51,43 % |
110,36 % |
170,02 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podielnici tohoto fondu profitujú z investícií do rozvoja farmaceutických a biotechnologických spoločnosti. Zdravie a lekárska starostlivosť sú vo vyspelých krajinách sveta považované za veľmi dôležité a vlády a občania bohatých štátov vynakladajú veľké prostriedky na liečivá a služby v zdravotníctve. Odvetvie farmácie nezávisí toľko na ekonomickom cykle. Bonita spoločnosti vyplýva predovšetkým z ich postavenia na trhu, z kvality produktového portfólia, exspirácie patentov a aktuálnej fázy u potencionálnych produktov.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Amgen Inc./AMGN |
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, vetrinárna činnosť |
6,10 % |
SANOFI-SYNTHELABO SA |
Výroba chem. Látok, prípravkov , liečiv a chem.blákien |
5,90 % |
JOHNSON & JOHNSON |
Výroba chem. Látok, prípravkov , liečiv a chem.blákien |
5,70 % |
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
5 % |
GILEAD SCIENCES INC.1 |
Vyroba zdravotnickych, presnych, optickych a casomer. pris. |
4,50 % |
PFIZER Inc. |
Výroba chem. Látok, prípravkov , liečiv a chem.vlákien |
4,30 % |
BIOTECH HOLDRs TRUST |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
4,20 % |
BIOGEN IDEC Inc. |
Výroba chem. Látok, prípravkov , liečiv a chem.blákien |
3,40 % |
GENENTECH INC |
Výroba chem. Látok, prípravkov , liečiv a chem.blákien |
3,20 % |
ZENTIVA |
Výroba chem. Látok, prípravkov , liečiv a chem.blákien |
3,20 % |