Základné údaje
ID fondu: |
CPIFNA |
Názov fondu: |
P Invest Fond nemovitostních akcií |
Kategória fondu: |
Ostatné |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
0,640300 CZK |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
627 |
Správca fondu: |
P INVEST investiční společnost, .a.s, |
Manažér fondu: |
Martin Pecka |
Vznik fondu: |
1. 8. 2006 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2,20% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
CZ0008472370 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
CZK |
0,28 % |
1,80 % |
3,36 % |
0,95 % |
-1,20 % |
79,26 % |
-35,97 % |
EUR |
0,53 % |
1,70 % |
-2,72 % |
-6,61 % |
-12,73 % |
90,45 % |
-33,42 % |
USD |
1,51 % |
1,99 % |
0,69 % |
-3,94 % |
-11 % |
104,51 % |
-28,53 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond sa zameriava na spoločnosti operujúce na realitnom trhu, ponúkajúcich pravidelnú výplatu dividend a stabilný výnos pri súčanosnom zachovaní nižšej miery rizika a ďalej na spoločnsoti u nich vďaka vyššej predifikovateľnosti a stabilite ich ziskov nedochádza k významnym negatívnym prekvapeniam, tak aby korelácia takéhoto portfólia ponúkala priaznivý diverzifikačný efekt v kombinácií s akciami a dlhopismi.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
6,40 % |
IMMOEAST AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
6,40 % |
CA IMMO INTERNATIONAL AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
5,60 % |
UNIBAIL |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
4,60 % |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
4,40 % |
SPARKASSEN IMMOBILIEN AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
4,30 % |
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
4 % |
VIVENDI UNIVERZAL |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
3,70 % |
ISHARES COHEN AND STEERS RLTY |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
3,40 % |
CORIO NV |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
3,30 % |