Základné údaje
ID fondu: |
CPIFNE |
Názov fondu: |
P Invest Fond nových ekonomik |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
0,713600 CZK |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
336 |
Správca fondu: |
P INVEST investiční společnost, .a.s, |
Manažér fondu: |
Milan Tomášek |
Vznik fondu: |
26. 11. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
4 % |
Vstupný poplatok MFC: |
4 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2,20% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
7,70E+11 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
CZK |
-2,69 % |
-3,16 % |
-1,31 % |
-11,55 % |
-17,29 % |
35,90 % |
-28,64 % |
EUR |
-2,45 % |
-3,26 % |
-7,12 % |
-18,17 % |
-26,94 % |
44,39 % |
-13,68 % |
USD |
-1,49 % |
-2,97 % |
-3,86 % |
-15,84 % |
-25,49 % |
55,04 % |
34,55 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond nových ekonomík predstavuje ponuku pre zvlášť dynamických investorov, ktorí vyhľadávajú príležitosti pre vysoké zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom, a preto i s dlhším časovým horizontom (5-7 rokov). V súlade s povolením Českej národnej banky došlo k zmene investičnej stratégie k 29.8.2006. Cieľom je investovať do diverzifikovaného globálneho akciového portfólia na trhoch, ktoré sa vyznačujú výrazným potencionálom rastu a zároveň patrí o skupiny tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
SPDR S&P EMERGING ASIA PACIF |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
7,40 % |
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
4,60 % |
PETROLEO BRASILEIRO |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
4,60 % |
GAZPROM - SPON |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
4,40 % |
CIA VALE DO RIO DOCE- ADR |
Výroba základných kovov, hutníckych výrobkov |
4,30 % |
UNIPETROL |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
4,30 % |
POSCO-ADR |
Výroba základných kovov, hutníckych výrobkov |
3,50 % |
SOUTHERN COPPER CO.RP |
Výroba a rozvod elektriny, plynu |
3,40 % |
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR |
ažba a úprava ostatných rúd |
3,40 % |
WISDOMTREE EMG MKTS H/Y EQUI |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
2,90 % |