Základné údaje
ID fondu: |
ECEECF |
Názov fondu: |
East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
62,750500 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
3. 9. 2010 |
Denná zmena: |
0,77 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
East Capital |
Vznik fondu: |
31. 1. 2007 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
4,50 % |
Vstupný poplatok MFC: |
4,50 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0272825398 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
2,32 % |
-0,18 % |
7,71 % |
20,88 % |
-44,39 % |
- |
-37,25 % |
USD |
3,29 % |
-3,11 % |
1,34 % |
8,22 % |
-47,96 % |
- |
-37,92 % |
Investičné ciele a politika fondu
Consumers in Central and Eastern Europe are enjoying more and more purchasing power, and this is benefiting sectors such as telecom, construction and tourism. The East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund aims to capture this growth also that of other business areas where growth is rarely reflected in benchmark indices. Eastern European funds give investors the opportunity to diversify risk in a region of high growth. Our fund managers' experience from Eastern Europe as a whole means they can invest according to the dominant trends in various sub-sectors, countries or regions.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
East Capital Explorer |
Investičné spoločnosti |
5,30 % |
Raiffeisen International |
Finančné služby |
5,10 % |
Kazmunaygaz GDR |
Energetika |
4,20 % |
OTP Bank |
Finančné služby |
4 % |
Erste Bank |
Finančné služby |
3,50 % |
PGNiG |
Energetika |
3,30 % |
Turkiye Garanti Bankasi |
Finančné služby |
2,80 % |
Zakhid Energo GDR |
Distribučné spoločnosti |
2,80 % |
CME |
Médiá |
2,60 % |
DnB Nord Bankas |
Finančné služby |
2,50 % |