Základné údaje
| ID fondu: |
ECRUSSF |
| Názov fondu: |
East Capital (Lux) Russian Fund |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
83,510700 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
3. 9. 2010 |
| Denná zmena: |
0,75 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
East Capital |
| Vznik fondu: |
31. 1. 2007 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
4,50 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
4,50 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0272828905 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
2,38 % |
0,30 % |
7,45 % |
61,65 % |
-20,48 % |
- |
-16,49 % |
| USD |
3,36 % |
-2,64 % |
1,09 % |
44,73 % |
-25,58 % |
- |
-17,38 % |
Investičné ciele a politika fondu
The fund’s investment philosophy is based on a long-term perspective, fundamental analysis and active stock-picking and the aim is to capture the economic growth in Russia. The fund’s investment universe covers Russia and the CIS. Russia is benefiting today from strong economic growth, a far more stable political situation and the world’s largest reserves of hydrocarbons and gas. The fund invests in companies that are exposed to this growth and to the high demand for commodities, whilst benefiting also from the consumption boom, which is a fact today in Russia. The low taxation levels and the new consumption possibilities have generated an emergence of a middle class that was previously non-existent. The investment possibilities are multiplying as more and more companies are listed and the investment universe keeps expanding.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Gazprom ADR |
Energetika |
9,90 % |
| Lukoil ADR |
Energetika |
9,60 % |
| Rosneft GDR |
Energetika |
6,80 % |
| FESCO |
Doprava |
6,10 % |
| Sberbank |
Finančné služby |
5,70 % |
| Kazmunaygaz GDR |
Energetika |
3,40 % |
| Novatek |
Energetika |
2,80 % |
| Vostok Gas SDB |
Energetika |
2,80 % |
| RAO EES |
Distribučné spoločnosti |
2,70 % |
| MTS ADR |
Telekomunikácie |
2,70 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia