Základné údaje
| ID fondu: |
FTAFCF |
| Názov fondu: |
Franklin Asian Flex Cap Fund USD |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
12,830000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
30 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Stephen Dover |
| Vznik fondu: |
15. 11. 2005 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0260852503 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-0,23 % |
-3,53 % |
-3,75 % |
-7,23 % |
-4,40 % |
79,69 % |
28,30 % |
| EUR |
-1,20 % |
-3,82 % |
-7,01 % |
-9,80 % |
-6,26 % |
67,34 % |
20,04 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov, vrátane kmeňových akcií, prioritných akcií a konvertibilných cenných papierov ako aj do opčných listov, podielových cenných papierov a vkladových listov (i) spoločností zaregistrovaných v Ázii, okrem Japonska, (ii) spoločností, ktoré vykonávajú hlavnú časť svojej podnikateľskej činnosti v Ázii, okrem Japonska a (iii) holdingových spoločností, ktoré vlastnia hlavnú časť svojich podielov v spoločnostiach uvedených v (i); všetky tieto spoločnosti patria medzi spoločnosti s malou kapitalizáciou až po spoločnosti s veľkou kapitalizáciou. Okrem toho, Fond môže investovať do všetkých iných druhov prevoditeľných cenných papierov, vrátane majetkových cenných papierov a cenných papierov s pevným výnosom emitentov kdekoľvek na svete.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING |
|
5,05 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
4,94 % |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD |
|
3,89 % |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD |
|
3,32 % |
| CNOOC LTD |
|
3,16 % |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD |
|
2,81 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK |
|
2,79 % |
| LG ELECTRONICS INC. |
|
2,63 % |
| PARKSON RETAIL GROUP LTD |
|
2,54 % |
| MEDIA TEK INC |
|
2,41 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia