Základné údaje
| ID fondu: |
FTETRF |
| Názov fondu: |
Templeton European Total Return Fund |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
13,250000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
79.03 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Michael Hasenstab |
| Vznik fondu: |
29. 8. 2003 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0170473374 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,08 % |
0,84 % |
3,60 % |
5,24 % |
19,48 % |
44,97 % |
23,72 % |
| USD |
1,06 % |
1,13 % |
7,23 % |
8,24 % |
21,85 % |
55,67 % |
33,49 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície v súlade s opatrným investičným riadením, prostredníctvom kombinácie úrokových výnosov, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov investovaním do portfólia dlhových cenných papierov s fixnou a pohyblivou sadzbou a do vládnych, s vládou spojených dlhových obligácií alebo do dlhových obligácií emitentov, ktorí majú sídlo v Európe. Fond môže tiež investovať do cenných papierov alebo do štruktúrovaných produktov, v súlade s investičnými obmedzeniami, pri ktorých je cenný papier spojený s alebo odvodzuje svoju hodnotu od iného cenného papiera alebo je spojený s aktívami alebo menami akejkoľvek európskej krajiny. Presnejšie, Fond môže kupovať dlhové obligácie vydané vládami a nadnárodnými subjektmi, organizovanými alebo podporovanými niektorými národnými vládami. Fond môže tiež kupovať cenné papiere zabezpečené hypotékou a aktívami, konvertibilné dlhopisy ako aj určité finančné deriváty, vrátane finančných derivátov s indexom, úverové swapy, forwardové zmluvy alebo futures alebo opcie k týmto zmluvám alebo k európskym vládnym dlhopisom. Aktíva Fondu budú predovšetkým (napr. najmenej dve tretiny aktív bez prihliadnutia na dodatočné obežné aktíva) investované do cenných papierov alebo derivátov európskych emitentov. Na zabezpečenie efektívneho riadenia portfólia môže Fond kupovať alebo predávať rôzne deriváty, vrátane derivátov s indexom a úverových swapov. Fond môže investovať do dlhových cenných papierov s alebo bez investičného stupňa s tým, že maximálne 30% celkových aktív Fondu bude investovaných do cenných papierov bez investičného stupňa, vrátane vysoko výnosných firemných dlhových cenných papierov, do predaja akcií súkromným osobám, globálnych dlhopisov a mien rozvíjajúcich sa trhov a 10% celkových čistých aktív Fondu môže byť investovaných do cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti. Investície do finančných derivátov, cenných papierov zabezpečených hypotékou a aktívami, do cenných papierov bez investičného stupňa a do cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Základnou menou Fondu je euro.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Government of Italy, 4.25% |
|
6,84 % |
| Government of Ireland, 5,9% |
|
6,84 % |
| Government of France, 4.75% |
|
4,20 % |
| Government of the Hellenic Republic, 6.00% |
|
3,79 % |
| Government of Italy, 4.00% |
|
3,41 % |
| Government of Poland, 5.25% |
|
3,19 % |
| Government of Poland, 5.75% |
|
3,19 % |
| Government of Ireland, 5.40% |
|
2,91 % |
| Government of Germany, 3.50% |
|
2,70 % |
| Government of the Netherlands, 2.50% |
|
2,61 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia