Základné údaje
| ID fondu: |
FTEUROF |
| Názov fondu: |
Templeton Euroland Fund |
| Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
18,190000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
142.7 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Uwe Zöllner |
| Vznik fondu: |
8. 1. 1999 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0093666013 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,11 % |
-1,89 % |
10,51 % |
28,37 % |
36,15 % |
87,91 % |
47,05 % |
| USD |
1,09 % |
-1,60 % |
14,38 % |
32,03 % |
38,86 % |
101,78 % |
58,67 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a dlhových obligácií akéhokoľvek emitenta členskej krajiny Európskej menovej únie vrátane spoločností a vlád, s denominovaných alebo nedenominovaných v eurách alebo v príslušných národných menách a do majetkových alebo dlhových obligácií akéhokoľvek iného emitenta denominovaných v eurách. Za účelom oprávnenosti French Plan d’Epargne en Actions (PEA), Fond bude investovať najmenej 75% svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré majú svoje hlavné sídlo v Európskej únii. Keďže je pravdepodobnejšie, že investičný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom flexibilnej a prispôsobivej investičnej politiky, Fond môže vyhľadávať investičné príležitosti do iných druhov prevoditeľných cenných papierov ako sú prioritné akcie a cenné papiere konvertibilné za kmeňové akcie akýchkoľvek emitentov uvedených vyššie. Základnou menou Fondu je euro.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Siemens |
|
3,87 % |
| ROCHE HOLDING AG |
|
3,63 % |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT |
|
3,49 % |
| SAP AG |
|
3,25 % |
| SANOFI-AVENTIS |
|
3,22 % |
| UNILEVER NV |
|
3,20 % |
| REED ELSEVIER NV |
|
3,15 % |
| TOTAL SA |
|
3 % |
| ING GROEP NV |
|
2,57 % |
| AXA SA |
|
2,46 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia