Základné údaje
| ID fondu: |
FTGLBALF |
| Názov fondu: |
Templeton Global Balanced Fund EUR |
| Kategória fondu: |
Ostatné |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
20,390000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
729.66 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Michael Hasenstab |
| Vznik fondu: |
13. 12. 2004 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0195953822 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
-0,05 % |
-2,02 % |
0,89 % |
9,51 % |
22,02 % |
73,09 % |
50,04 % |
| USD |
0,93 % |
-1,73 % |
4,43 % |
12,63 % |
24,45 % |
85,86 % |
55,91 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je vyhľadávanie zhodnotenia kapitálu a bežného výnosu, v súlade s opatrným investičným riadením investovaním do majetkových a firemných dlhových cenných papierov a v menšom rozsahu do vládnych cenných papierov vydaných subjektmi kdekoľvek na svete. Investičný manažér predpokladá, že väčšina portfólia Fondu bude bežne investovaná do akciových alebo s akciami spojených cenných papierov, vrátane dlhových alebo prioritných akcií konvertibilných alebo vymeniteľných za majetkové cenné papiere vybratých predovšetkým na základe ich potenciálu rastu kapitálu. Fond sa bude snažiť o výnos investovaním do cenných papierov s pevnou alebo pohyblivou sadzbou a do vládnych, s vládou spojených dlhových obligácií a do dlhových obligácií emitentov v krajinách kdekoľvek na svete. Fond môže kupovať akcie denominované alebo nedenominované v amerických dolároch, cenné papiere s pevným výnosom alebo dlhové obligácie. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Investičný manažér nemôže nikdy investovať viac ako 40% celkových čistých aktív Fondu do cenných papierov s pevným výnosom. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Government of Sweden, 5.25% |
|
7,99 % |
| Government of Poland, 5.75% |
|
2,92 % |
| Government of Malaysia, 3.756% |
|
2,68 % |
| Government of Mexico, M 20, 10.00%, 12/05/ 24 |
|
2,14 % |
| MICROSOFT CORP |
AKCIE |
1,74 % |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD |
AKCIE |
1,74 % |
| Government of Russia, senior bond, Reg S, 7.50%, 3/31/30 |
|
1,73 % |
| ORACLE CORP |
AKCIE |
1,52 % |
| NESTLE SA |
AKCIE |
1,44 % |
| BP PLC |
AKCIE |
1,43 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia