Základné údaje
| ID fondu: |
FTGLBF |
| Názov fondu: |
Templeton Global Bond Fund EUR |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - Global |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
20,630000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
18395.47 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Michael Hasenstab |
| Vznik fondu: |
9. 9. 2002 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0152980495 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
-0,34 % |
-1,76 % |
-2,32 % |
-3,42 % |
10,38 % |
41,50 % |
92,44 % |
| USD |
0,64 % |
-1,47 % |
1,10 % |
-0,66 % |
12,57 % |
51,94 % |
107,65 % |
Investičné ciele a politika fondu
Hlavným investičným cieľom Fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície v súlade s opatrným investičným riadením, ktorá pozostáva z kombinácie úrokových výnosov, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov. Fond sa bude snažiť dosiahnuť svoj investičný cieľ investovaním predovšetkým do portfólia dlhových cenných papierov a dlhopisov s pevnou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou vydaných vládami alebo subjektmi spojenými s vládami alebo spoločnosťami kdekoľvek na svete. Fond môže tiež v súlade s investičnými obmedzeniami investovať do cenných papierov alebo štruktúrovaných produktov, ktoré sú spojené s aktívami alebo menami akejkoľvek krajiny. Fond môže tiež kupovať dlhové obligácie vydané vládami a nadnárodnými subjektmi založenými alebo podporovanými niektorými vládami, ako je Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj a Európska investičná banka. Fond môže kupovať cenné papiere s pevným výnosom a dlhové obligácie denominované alebo nedenominované v amerických dolároch a môže držať majetkové cenné akcie v rozsahu, v ktorom takéto cenné papiere pochádzajú z konverzie alebo výmeny prioritných akcií alebo dlhových obligácií. Fond môže kupovať cenné papiere s pevným výnosom a dlhové obligácie denominované alebo nedenominované v eurách. Časť portfólia nedenominovaná v eurách bude zabezpečená v eurách. Základnou menou Fondu je euro. Názov Fondu vyjadruje, že základnou menou Fondu je euro, ale neznamená, že akákoľvek určitá časť čistých investovaných aktív Fondu bude v eurách.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Korea Treasury Bond |
|
7,12 % |
| Government of Sweden |
|
6,53 % |
| Government of Australia |
|
3,82 % |
| Government of Poland |
|
3,38 % |
| Government of Mexico |
|
2,88 % |
| Government of Russia |
|
2,66 % |
| New South Wales Treasury Corp |
|
2,11 % |
| Nota Do Tesouro Nacional |
|
1,87 % |
| Government of the Netherlands |
|
1,78 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia