Základné údaje
ID fondu: |
FTGLEIF |
Názov fondu: |
Templeton Global Equity Income Fund EUR |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
12,290000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
108.81 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Peter Wilmshurst |
Vznik fondu: |
27. 5. 2005 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0211332647 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0 % |
-2,61 % |
1,32 % |
14,22 % |
17,61 % |
80,74 % |
22,90 % |
USD |
0,98 % |
-2,33 % |
4,87 % |
17,48 % |
19,94 % |
94,07 % |
34,01 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zabezpečiť kombináciu bežného výnosu s dlhodobým zhodnotením kapitálu. Za normálnych trhových podmienok bude Fond investovať do diverzifikovaného portfólia majetkových cenných papierov kdekoľvek na svete. Fond sa bude snažiť o príjem investovaním do akcií, o ktorých je Investičný manažér presvedčený, že ponúkajú lákavé dividendové výnosy. Investičný manažér sa bude snažiť o zhodnotenie kapitálu vyhľadávaním podhodnotených alebo nevýhodných cenných papierov, ktoré ponúkajú bežný príjem/alebo príležitosti budúceho zhodnotenia kapitálu. Zhodnotenie kapitálu bude uskutočnené investovaním do kmeňových akcií spoločností s rôznymi odvetviami ako sú služby, ropa, plyn a spotrebný tovar, ktoré pôsobia v mnohých regiónoch a krajinách, do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Investičný manažér môže zaujať dočasný obranný postoj, ak je presvedčený, že cenné papiere na trhoch s cennými papiermi alebo ekonomiky krajín, do ktorých Fond investuje, zažívajú nadmernú nestálosť alebo dlhodobý všeobecný pokles alebo existujú ďalšie nepriaznivé podmienky. Za týchto okolností Fond nemusí byť schopný splniť svoj investičný cieľ. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
MICROSOFT CORP |
Starostlivosť o zdravie |
4,05 % |
SANOFI-AVENTIS |
|
3,55 % |
PFIZER INC |
|
3,49 % |
VODAFONE GROUP PLC |
|
3,28 % |
BP PLC |
|
3,03 % |
ROYAL DUTCH SHELL |
|
3 % |
VIVENDI |
|
2,82 % |
TOTAL SA |
|
2,68 % |
TELEKOM AUSTRIA AG |
|
2,52 % |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD |
|
2,39 % |