Základné údaje
| ID fondu: |
FTGLIF |
| Názov fondu: |
Templeton Global Income Fund EUR |
| Kategória fondu: |
Ostatné |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
16,890000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
148.98 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Alan Chua |
| Vznik fondu: |
27. 5. 2005 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0211332563 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
-0,12 % |
-2,20 % |
0,54 % |
7,03 % |
18,53 % |
66,57 % |
68,90 % |
| USD |
0,86 % |
-1,91 % |
4,06 % |
10,09 % |
20,88 % |
78,86 % |
84,17 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je maximalizácia aktuálneho výnosu s prihliadnutím na vyhliadky zhodnotenia kapitálu. Za normálnych trhových podmienok bude Fond investovať do diverzifikovaného portfólia dlhových a majetkových cenných papierov kdekoľvek na svete. Fond sa bude snažiť o výnos investovaním do portfólia dlhových cenných papierov s pevným výnosom a vládnych alebo s vládou spojených dlhových obligácií alebo do dlhových obligácií emitentov kdekoľvek na svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov ako aj do akcií, o ktorých je Investičný manažér presvedčený, že ponúkajú lákavé dividendové výnosy. Fond bude kupovať najmä dlhové obligácie vydané vládami alebo nadnárodnými subjektmi organizovanými alebo podporovanými niektorými vládami. Fond môže investovať do dlhových cenných papierov s alebo bez investičného stupňa vydaných americkými alebo neamerickými emitentmi, vrátane cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti. Investície do cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Investičný manažér môže zaujať dočasný obranný postoj, ak je presvedčený, že cenné papiere na trhoch s cennými papiermi alebo ekonomiky krajín, do ktorých Fond investuje, zažívajú nadmernú nestálosť alebo dlhodobý všeobecný pokles alebo existujú ďalšie nepriaznivé podmienky. Za týchto okolností Fond nemusí byť schopný splniť svoj investičný cieľ. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Nota Do Tesouro Nacional, 9.76177% |
|
5,15 % |
| Government of Mexico, M 20, 10.00% |
|
3,21 % |
| Nota Do Tesouro Nacional, Index Linked, 6.00% |
|
2,33 % |
| ITOCHU CORP |
AKCIE |
1,81 % |
| Government of Indonesia, FR42, 10.25% |
|
1,58 % |
| Korea Treasury Bond, 0475-1112, 4.75% |
|
1,58 % |
| ING GROEP NV |
AKCIE |
1,44 % |
| MICROSOFT CORP |
AKCIE |
1,36 % |
| MERCK & CO INC |
|
1,33 % |
| VODAFONE GROUP PLC |
|
1,31 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia