Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

Templeton Global Total Return Fund EUR

Základné údaje

ID fondu: FTGLTRF
Názov fondu: Templeton Global Total Return Fund EUR
Kategória fondu: dlhopisy - Global
NAV (den. mena na 1 pod.): 21,010000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 5378.37
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Michael Hasenstab
Vznik fondu: 1. 9. 2006

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 3 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0260870661

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,33 % -2,05 % -1,32 % -2,28 % 17,44 % 75,08 % 98,02 %
USD 0,64 % -1,76 % 2,14 % 0,51 % 19,77 % 88 % 111,76 %

Investičné ciele a politika fondu

Hlavným investičným cieľom Fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície, v súlade s opatrným investičným riadením, ktorá pozostáva z kombinácie úrokových výnosov, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov. Za normálnych trhových podmienok bude Fond investovať do portfólia dlhových cenných papierov s fixnou a pohyblivou sadzbou a do vládnych, s vládou spojených dlhových obligácií (vrátane konvertibilných dlhopisov) alebo do dlhových obligácií emitentov kdekoľvek na svete. Fond môže tiež v súlade s investičnými obmedzeniami investovať do cenných papierov alebo do štruktúrovaných produktov, pri ktorých je cenný papier spojený s alebo odvodzuje svoju hodnotu od iného cenného papiera alebo je spojený s aktívami alebo menami akejkoľvek krajiny. Presnejšie, Fond môže kupovať dlhové obligácie vydané vládami a nadnárodnými subjektmi organizovanými alebo podporovanými niektorými vládami. Fond môže tiež kupovať cenné papiere zabezpečené hypotékou a aktívami, konvertibilné dlhopisy a môže použiť finančné futures alebo opcie k týmto zmluvám alebo k vládnym cenným papierom kdekoľvek na svete. Fond môže investovať do dlhových cenných papierov s alebo bez investičného stupňa vydaných americkými alebo neamerickými emitentmi vrátane cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti. Investície do finančných derivátov, do dlhových cenných papierov bez investičného stupňa a do cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“ v Prospekte. Za účelom efektívneho riadenia peňažného toku v alebo mimo Fondu môže Fond kupovať a predávať finančné futures alebo opcie k týmto zmluvám. Fond môže použiť futures k vládnym cenným papierom na podporu riadenia rizika v súvislosti s úrokovými sadzbami a inými trhovými faktormi, na zvýšenie likvidity a na rýchle a efektívne investovanie nových peňažných prostriedkov na burze cenných papierov alebo, ak sa bude vyžadovať, aby boli peňažné prostriedky použité na vybavenie žiadostí o spätné odkúpenie akcií, stiahnuť aktíva Fondu z obchodovania na trhu. Fond sa môže tiež podieľať na transakciách hypotekárnych peňažných obratov. Dodatočne môže byť Fond vystavený dlhovým trhovým indexom investovaním do finančným derivátov s indexmi a do úverových swapov. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Korea Treasury Bond 4,00% 6,48 %
Government of Australia 5,75% 3,54 %
Nota Do Tesouro Nacional 9,76% 3,09 %
Government of Poland 4,75% 2,67 %
General Electric Capital Corp., senior note, A 8,50% 2,50 %
New South Wales Treasury Corp 6% 2,17 %
Queensland Treasury Corp 6% 2,15 %
Government of Argentina, senior bond, FRN 3,16% 1,66 %


Súvisiace linky

Profil fondu Templeton Global Total Return Fund
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.