Základné údaje
ID fondu: |
FTGLTRF |
Názov fondu: |
Templeton Global Total Return Fund EUR |
Kategória fondu: |
dlhopisy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
21,010000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
5378.37 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Michael Hasenstab |
Vznik fondu: |
1. 9. 2006 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0260870661 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,33 % |
-2,05 % |
-1,32 % |
-2,28 % |
17,44 % |
75,08 % |
98,02 % |
USD |
0,64 % |
-1,76 % |
2,14 % |
0,51 % |
19,77 % |
88 % |
111,76 % |
Investičné ciele a politika fondu
Hlavným investičným cieľom Fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície, v súlade s opatrným investičným riadením, ktorá pozostáva z kombinácie úrokových výnosov, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov. Za normálnych trhových podmienok bude Fond investovať do portfólia dlhových cenných papierov s fixnou a pohyblivou sadzbou a do vládnych, s vládou spojených dlhových obligácií (vrátane konvertibilných dlhopisov) alebo do dlhových obligácií emitentov kdekoľvek na svete. Fond môže tiež v súlade s investičnými obmedzeniami investovať do cenných papierov alebo do štruktúrovaných produktov, pri ktorých je cenný papier spojený s alebo odvodzuje svoju hodnotu od iného cenného papiera alebo je spojený s aktívami alebo menami akejkoľvek krajiny. Presnejšie, Fond môže kupovať dlhové obligácie vydané vládami a nadnárodnými subjektmi organizovanými alebo podporovanými niektorými vládami. Fond môže tiež kupovať cenné papiere zabezpečené hypotékou a aktívami, konvertibilné dlhopisy a môže použiť finančné futures alebo opcie k týmto zmluvám alebo k vládnym cenným papierom kdekoľvek na svete. Fond môže investovať do dlhových cenných papierov s alebo bez investičného stupňa vydaných americkými alebo neamerickými emitentmi vrátane cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti. Investície do finančných derivátov, do dlhových cenných papierov bez investičného stupňa a do cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“ v Prospekte. Za účelom efektívneho riadenia peňažného toku v alebo mimo Fondu môže Fond kupovať a predávať finančné futures alebo opcie k týmto zmluvám. Fond môže použiť futures k vládnym cenným papierom na podporu riadenia rizika v súvislosti s úrokovými sadzbami a inými trhovými faktormi, na zvýšenie likvidity a na rýchle a efektívne investovanie nových peňažných prostriedkov na burze cenných papierov alebo, ak sa bude vyžadovať, aby boli peňažné prostriedky použité na vybavenie žiadostí o spätné odkúpenie akcií, stiahnuť aktíva Fondu z obchodovania na trhu. Fond sa môže tiež podieľať na transakciách hypotekárnych peňažných obratov. Dodatočne môže byť Fond vystavený dlhovým trhovým indexom investovaním do finančným derivátov s indexmi a do úverových swapov. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Korea Treasury Bond |
4,00% |
6,48 % |
Government of Australia |
5,75% |
3,54 % |
Nota Do Tesouro Nacional |
9,76% |
3,09 % |
Government of Poland |
4,75% |
2,67 % |
General Electric Capital Corp., senior note, A |
8,50% |
2,50 % |
New South Wales Treasury Corp |
6% |
2,17 % |
Queensland Treasury Corp |
6% |
2,15 % |
Government of Argentina, senior bond, FRN |
3,16% |
1,66 % |