Základné údaje
ID fondu: |
FTGREF |
Názov fondu: |
Templeton Growth (EURO) Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
13,500000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
4461.21 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Cindy Sweeting |
Vznik fondu: |
9. 8. 2000 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0114760746 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0 % |
-2,53 % |
4,09 % |
17,60 % |
33,93 % |
100,30 % |
45,01 % |
USD |
0,98 % |
-2,24 % |
7,73 % |
20,95 % |
36,59 % |
115,08 % |
56,46 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond bude investovať predovšetkým do majetkových cenných papierov spoločnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na svete, vrátane investovania na rozvíjajúcich sa trhoch. Vo všeobecnosti majetkové cenné papiere oprávňujú majiteľa týchto cenných papierov, aby sa podieľal na všeobecných výsledkoch činnosti spoločnosti. Majetkové cenné papiere zahrňujú: kmeňové akcie a prioritné akcie. Fond môže tiež investovať do amerických, európskych a globálnych vkladových listov (depository receipts). Tieto predstavujú certifikáty, ktoré bežne vydáva banka alebo trustová spoločnosť, ktorá držiteľom poskytuje právo nadobudnúť cenné papiere vydané zahraničnou alebo domácou spoločnosťou. V závislosti od súčasným trhových podmienok môže Fond investovať do výšky 25% svojich čistých aktív do dlhových cenných papierov spoločností a vlád, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na svete. Dlhové cenné papiere predstavujú záväzok emitenta na splatenie úveru a vo všeobecnosti poskytujú platbu úrokov. Tieto zahrňujú dlhopisy, zmenky a dlžobné úpisy. Pri výbere akciových investícií sa Investičný manažér zameria na trhovú cenu cenných papierov spoločnosti v pomere k zhodnoteniu dlhodobých výnosov spoločnosti, na účtovnú hodnotu a potenciálny peňažný tok. Základnou menou Fondu je euro. Názov Fondu vyjadruje, že Základnou menou Fondu je euro, ale neznamená, že akákoľvek určitá časť čistých investovaných aktív Fondu bude v eurách. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
MICROSOFT CORP |
|
3,20 % |
ORACLE CORP |
|
3,02 % |
ACCENTURE PLC |
|
2,73 % |
PFIZER INC |
|
2,30 % |
AMGEN INC |
|
2,28 % |
NEWS CORP INC |
|
2,10 % |
SANOFI-AVENTIS |
|
1,94 % |
BP PLC |
|
1,86 % |
NOVARTIS AG |
|
1,80 % |
SIEMENS AG |
|
1,73 % |