Základné údaje
ID fondu: |
FTGSMCGF |
Názov fondu: |
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
30,950000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
45.63 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Edwin Lugo |
Vznik fondu: |
15. 4. 2002 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0144644332 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,36 % |
-2,58 % |
7,13 % |
19,87 % |
38,85 % |
164,08 % |
159,43 % |
EUR |
-0,62 % |
-2,87 % |
3,50 % |
16,55 % |
36,15 % |
145,93 % |
140,85 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond investuje predovšetkým do rastových akcií s malou a strednou kapitalizáciou akejkoľvek rozvinutej krajiny na svete. Fond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia majetkových cenných papierov, ktoré sú alebo nie sú denominované v amerických dolároch. Fond môže tiež investovať do cenných papierov týkajúcich sa akcií ako sú konvertibilné dlhopisy a dlhopisy s opčnými listami, ktoré sú alebo nie sú denominované v amerických dolároch. Fond investuje do spoločností s malou alebo strednou kapitalizáciou, s trhovou kapitalizáciou pod 8 miliárd USD v čase kúpy. Na účely tohto investičného cieľa Fondu pojem „rozvinuté krajiny“ zahŕňa tie krajiny, ktoré sú súčasťou Solomon Smith Barney EMI World Indexu. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
RHJ INTERNATIONAL |
|
4,35 % |
DAIBIRU CORP |
|
4,10 % |
CARPETRIGHT PLC |
|
4,06 % |
NEOPOST SA |
|
4,02 % |
ROTORK PLC |
|
3,72 % |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD |
|
3,60 % |
HOMESERVE |
|
3,57 % |
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD |
|
3,38 % |
CTS EVENTIM |
|
3,35 % |
DIGNITY PLC |
|
3,34 % |