Základné údaje
ID fondu: |
FTMENA |
Názov fondu: |
Franklin MENA Fund |
Kategória fondu: |
Ostatné |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
6,530000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
32.15 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0352132103 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
1,56 % |
3,49 % |
17,03 % |
37,76 % |
38,64 % |
102,80 % |
-34,70 % |
EUR |
0,57 % |
3,18 % |
13,06 % |
33,94 % |
35,94 % |
88,86 % |
-26,26 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu prostredníctvom investovania do prevoditeľných cenných papierov spoločností v rámci celej škály trhových kapitalizácií, ktoré sú registrované a/alebo vykonávajú hlavnú časť svojej činnosti na trhoch na Blízkom Východe alebo v krajinách Severnej Ameriky (MENA).
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
NATIONAL BANK OF KUWAIT |
|
6,99 % |
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD |
|
6,06 % |
MOBILE TELECOM CO |
|
5,73 % |
MABANEE CO SAKC |
|
4,88 % |
INDUSTRIES QATAR |
|
4,18 % |
TALAAT MOSTAFA GROUP |
|
3,83 % |
BANK MUSCAT SAOG |
|
3,68 % |
ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES |
|
3,61 % |
MAROC TELECOM |
|
3,47 % |
DEPA LTD |
|
1,30 % |