Základné údaje
ID fondu: |
FTSIF |
Názov fondu: |
Franklin Strategic Income Fund USD |
Kategória fondu: |
dlhopisy - USD |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
14,560000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
128.21 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Eric Takaha |
Vznik fondu: |
12. 7. 2007 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0300737037 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,07 % |
-0,27 % |
2,82 % |
2,39 % |
15,19 % |
55,22 % |
45,60 % |
EUR |
-0,90 % |
-0,56 % |
-0,66 % |
-0,45 % |
12,95 % |
44,56 % |
46,11 % |
Investičné ciele a politika fondu
Hlavným investičným cieľom Fondu je získať vysoký stupeň bežného výnosu. Druhoradým cieľom Fondu je vyhľadávanie zhodnotenia kapitálu počas dlhšej doby. Fond bude investovať predovšetkým do amerických alebo neamerických dlhových cenných papierov, vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Na účely tohto Fondu, dlhové cenné papiere zahrňujú všetky druhy cenných papierov s pevnou alebo pohyblivou sadzbou, vrátane bankových úverov (prostredníctvom regulovaných investičných fondov), dlhopisov, cenných papierov zabezpečených hypotékou a inými aktívami a do konvertibilných cenných papierov. Fond môže investovať do výšky 100% svojich aktív do dlhových cenných papierov s nízkym ratingom alebo bez investičného stupňa vydanými americkými alebo neamerickými emitentmi. Za účelom dosiahnutia svojho cieľa môže Fond použiť rôzne finančné deriváty na zabezpečenie a efektívne riadenie portfólia ako aj na zvýšenie investičného výnosu, s dodržaním investičných obmedzení, ktoré sú bližšie uvedené v prílohe B. Finančné deriváty môžu okrem iného zahrňovať swapy, a to úverové swapy alebo swapy na celkový výnos, forwardové zmluvy alebo futures alebo opcie k týmto zmluvám, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu alebo na ktoromkoľvek mimoburzovom trhu (over-thecounter) („OTC“). Fond môže investovať do výšky 10% svojich celkových aktív do nesplatených cenných papierov a môže sa zúčastňovať na transakciách hypotekárnych peňažných obratov. Investície do finančných derivátov, cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti a do cenných papierov bez investičného stupňa predstavujú väčší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Franklin Floating Rate II Fund, Class I |
Dlhopisy |
9,13 % |
Government of Sweden |
Dlhopisy |
2,31 % |
Government of Norway |
Dlhopisy |
1,74 % |
Government of Russia, senior bond |
Dlhopisy |
1,62 % |
Korea Treasury Bond |
Dlhopisy |
1,55 % |
DEX ONE CORP |
Akcie |
0,07 % |
GMAC INC |
Akcie |
0,03 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC |
Akcie |
0,01 % |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP |
Akcie |
0 % |
FANNIE MAE |
Akcie |
0 % |