Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

Franklin Strategic Income Fund USD

Základné údaje

ID fondu: FTSIF
Názov fondu: Franklin Strategic Income Fund USD
Kategória fondu: dlhopisy - USD
NAV (den. mena na 1 pod.): 14,560000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 128.21
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Eric Takaha
Vznik fondu: 12. 7. 2007

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 3 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0300737037

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,07 % -0,27 % 2,82 % 2,39 % 15,19 % 55,22 % 45,60 %
EUR -0,90 % -0,56 % -0,66 % -0,45 % 12,95 % 44,56 % 46,11 %

Investičné ciele a politika fondu

Hlavným investičným cieľom Fondu je získať vysoký stupeň bežného výnosu. Druhoradým cieľom Fondu je vyhľadávanie zhodnotenia kapitálu počas dlhšej doby. Fond bude investovať predovšetkým do amerických alebo neamerických dlhových cenných papierov, vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Na účely tohto Fondu, dlhové cenné papiere zahrňujú všetky druhy cenných papierov s pevnou alebo pohyblivou sadzbou, vrátane bankových úverov (prostredníctvom regulovaných investičných fondov), dlhopisov, cenných papierov zabezpečených hypotékou a inými aktívami a do konvertibilných cenných papierov. Fond môže investovať do výšky 100% svojich aktív do dlhových cenných papierov s nízkym ratingom alebo bez investičného stupňa vydanými americkými alebo neamerickými emitentmi. Za účelom dosiahnutia svojho cieľa môže Fond použiť rôzne finančné deriváty na zabezpečenie a efektívne riadenie portfólia ako aj na zvýšenie investičného výnosu, s dodržaním investičných obmedzení, ktoré sú bližšie uvedené v prílohe B. Finančné deriváty môžu okrem iného zahrňovať swapy, a to úverové swapy alebo swapy na celkový výnos, forwardové zmluvy alebo futures alebo opcie k týmto zmluvám, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu alebo na ktoromkoľvek mimoburzovom trhu (over-thecounter) („OTC“). Fond môže investovať do výšky 10% svojich celkových aktív do nesplatených cenných papierov a môže sa zúčastňovať na transakciách hypotekárnych peňažných obratov. Investície do finančných derivátov, cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti a do cenných papierov bez investičného stupňa predstavujú väčší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Franklin Floating Rate II Fund, Class I Dlhopisy 9,13 %
Government of Sweden Dlhopisy 2,31 %
Government of Norway Dlhopisy 1,74 %
Government of Russia, senior bond Dlhopisy 1,62 %
Korea Treasury Bond Dlhopisy 1,55 %
DEX ONE CORP Akcie 0,07 %
GMAC INC Akcie 0,03 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC Akcie 0,01 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP Akcie 0 %
FANNIE MAE Akcie 0 %


Súvisiace linky

Profil fondu Franklin Strategic Income Fund
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.