Základné údaje
| ID fondu: |
FTTHAIF |
| Názov fondu: |
Templeton Thailand Fund |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
16,710000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
128.8 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Mark Mobius |
| Vznik fondu: |
20. 6. 1997 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,60% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0078275988 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-0,48 % |
-1,18 % |
-15,61 % |
-23,98 % |
17,51 % |
178,96 % |
135,35 % |
| EUR |
-1,44 % |
-1,47 % |
-18,46 % |
-26,08 % |
15,22 % |
159,79 % |
118,50 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov emitentov zaregistrovaných v Thajsku alebo emitentov, vykonávajúcich hlavnú podnikateľskú činnosť v Thajsku. Fond môže tiež investovať do majetkových cenných papierov emitentov, ktorí majú svoje aktíva, výnosy a zisky v Thajsku. Fond bude investovať do majetkových cenných papierov a do iných cenných papierov vrátane cenných papierov vydaných thajskou vládou a v menšom rozsahu do opčných listov emitentov na thajskej burze cenných papierov. Základnou menou Fondu je americký dolár. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| PTT Public |
|
10 % |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC CO LTD |
|
9,03 % |
| SIAM COMMERCIAL BANK |
|
8,93 % |
| KASIKORNBANK PUBLIC CO LTD |
|
8,29 % |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD |
|
8,07 % |
| BANPU PUBLIC CO LTD |
|
6,23 % |
| SHIN CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD |
|
4,15 % |
| SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) |
|
3,95 % |
| THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED |
|
3,89 % |
| BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD |
|
3,77 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia