Základné údaje
ID fondu: |
FTUSSMCGF |
Názov fondu: |
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
17,940000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
34.38 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Ed Jamieson |
Vznik fondu: |
29. 12. 2000 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
-1 EUR |
Minimálna následná investícia: |
-1 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0122613226 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,06 % |
-1,21 % |
10,67 % |
24,24 % |
31,52 % |
153,75 % |
99,56 % |
EUR |
-0,92 % |
-1,50 % |
6,93 % |
20,79 % |
28,96 % |
136,31 % |
85,26 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond investuje najmenej dve tretiny svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov amerických spoločností s malou alebo strednou kapitalizáciou. Pre tento Fond sú spoločnosti so strednou kapitalizáciou tie spoločnosti, ktorých hodnota trhovej kapitalizácie nepresahuje 8,5 miliárd USD a spoločnosti s malou kapitalizáciou sú tie spoločnosti, ktorých hodnota trhovej kapitalizácie nie je vyššia ako: (i) 1,5 miliárd USD alebo (ii) najvyššia hodnota trhovej kapitalizácie v Russell 2000 Indexe v čase kúpy. Okrem toho, Fond môže investovať do majetkových cenných papierov väčších spoločností. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
EXPRESS SCRIPTS INC |
|
1,90 % |
CONCHO RESOURCES INC |
|
1,76 % |
MASTERCARD INC |
|
1,70 % |
FLOWSERVE CORP |
|
1,69 % |
SILICON LABORATORIES INC |
|
1,67 % |
PRECISION CASTPARTS CORP |
|
1,57 % |
SBA COMMUNICATIONS CORP |
|
1,54 % |
JOHNSON CONTROLS INC |
|
1,45 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC |
|
1,45 % |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP |
|
1,44 % |