Základné údaje
| ID fondu: |
FTUSVF |
| Názov fondu: |
Templeton U.S. Value Fund |
| Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
11,610000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
23.85 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Peter Moeschter |
| Vznik fondu: |
29. 8. 2003 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0170478092 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
-6,22 % |
63,52 % |
4,31 % |
| EUR |
-0,97 % |
-0,29 % |
-3,39 % |
-2,77 % |
-8,05 % |
52,28 % |
-3,16 % |
Investičné ciele a politika fondu
Hlavným investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond bude investovať do portfólia, ktoré je zamerané na hodnotu majetkových cenných papierov spoločností v Spojených štátoch a môže investovať do cenných papierov spoločností rôznej veľkosti. Na zabezpečenie svojich aktív môže Fond použiť rôzne deriváty, peňažné prostriedky alebo stratégiu daňového riadenia alebo zvýšiť ich návratnosť, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Fond môže uzatvoriť zmluvy o úrokových sadzbách, indexe, výmene meny alebo akciové swapy do výšky 5 % svojich celkových aktív. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| ORACLE CORP |
|
3,74 % |
| LIZ CLAIBORNE INC |
|
3,54 % |
| DELL INC |
|
3,45 % |
| MICROSOFT CORP |
|
3,44 % |
| MERCK & CO INC |
|
3,33 % |
| PFIZER INC |
|
3,29 % |
| PROCTER & GAMBLE CO |
|
3,01 % |
| HALLIBURTON CO |
|
3 % |
| NEWS CORP INC |
|
2,94 % |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC |
|
2,82 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia