Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCAEJESC |
| Názov fondu: |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
48,333000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
51.42 |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
| Manažér fondu: |
Husan Pai |
| Vznik fondu: |
21. 11. 1997 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,54 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0164939612 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0,59 % |
4 % |
6,96 % |
14,51 % |
25,65 % |
230,84 % |
131,78 % |
| EUR |
-0,38 % |
2,99 % |
3,34 % |
11,34 % |
23,21 % |
208,11 % |
104,01 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží zabezpečiť kapitálový rast investíciami do portfólia investícií diverzifikovaného do akcií a ekvivalentov akcií menších a menej etablovaných spoločností (definovaných ako spoločnosti s maximálnou trhovou kapitalizáciou v čase nákupu vo výške 2 mld. USD), ktoré majú sídlo v ktoromkoľvek ázijskom štáte (okrem Japonska) a sú v tomto štáte oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu, ako aj spoločností, ktoré v Ázii (okrem Japonska) vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Skyworth Digital |
Dlhodobé statky |
3,20 % |
| Indofood Sukses MAK TBK PT |
Potravinársky priemysel |
2,07 % |
| Comba Telecom Systems |
Technologický hardware a prísluš. |
1,87 % |
| Trinity Ltd (891) |
Maloobchod |
1,81 % |
| CNPC Hong Kong Ltd (135) |
Ropa a plyn |
1,79 % |
| AAC Acoustic Technology Hold |
Elektronika |
1,76 % |
| Lupin Limited 01Apr2015 |
Farmaceutika a biotech. |
1,68 % |
| Peak Sport Products Co Ltd |
Maloobchod |
1,39 % |
| China State Construction Int'l ( |
Priemysel |
1,38 % |
| Gujarat NRE Coke Ltd 01-Apr-2015 |
Priemysel |
1,37 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia