Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCAPEJEHD |
| Názov fondu: |
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
19,543000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
114.29 |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
| Manažér fondu: |
Husan Pai |
| Vznik fondu: |
5. 11. 2004 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0197773160 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0,33 % |
0,32 % |
-1,75 % |
-7,86 % |
0,73 % |
98,22 % |
89,72 % |
| EUR |
-0,64 % |
-0,65 % |
-5,08 % |
-10,41 % |
-1,23 % |
84,60 % |
66,65 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast a vysokú úroveň príjmov investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v ktoromkoľvek ázijskom štáte (okrem Japonska), ako aj spoločností, ktoré v regióne tichomorskej Ázie (okrem Japonska) vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti a ponúkajú výnosy z dividend krátkodobo udržateľné nad trhovým priemerom alebo potenciál na krátkodobé zvýšenie dividend nad trhový priemer.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| BHP Billiton |
Priemysel |
3,90 % |
| Samsung Electronics |
HW a Prislušenstvo |
3,51 % |
| Westpac Banking Corporation |
Banky |
2,27 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
Banky |
2,27 % |
| China Mobile (HK) Ltd |
Telekomunikácie |
2,12 % |
| Taiwan Semicondu |
HW a príslušenstvo |
2,07 % |
| China Life Insurance Co (2628) |
Poisťovníctvo |
1,99 % |
| Australia And New Zealand Bankin |
Banky |
1,91 % |
| NATL Aust Bank |
Banky |
1,90 % |
| Challenger Financial Services Gr |
Financie |
1,90 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia