Dnes je 29. marec 2024, Piatok

HSBC GIF Brazil Bond AC

Základné údaje

ID fondu: HSBCBB
Názov fondu: HSBC GIF Brazil Bond AC
Kategória fondu: dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy
NAV (den. mena na 1 pod.): 17,887000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: HSBC GIF

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 5 000 EUR
Minimálna následná investícia: 5 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5,25 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0254978488

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD -0,19 % 1,60 % -2,74 % -19,36 % -15,79 % 39,42 % 72,75 %
EUR -1,16 % 0,62 % -6,03 % -21,59 % -17,43 % 29,83 % 59,96 %

Investičné ciele a politika fondu

Na dosiahnutie celkových výnosov podfond investuje najmenej dve tretiny celkových nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s pevným výnosom s ratingom investičného a neinvestičného stupňa (napr. dlhopisov) a do iných podobných cenných papierov. Tieto cenné papiere budú primárne denominované v miestnej mene, ktorou je real. Až 35 % aktív podfondu možno investovať do cenných papierov vydávaných brazílskou vládou. Ako doplnkové investície môže podfond zvážiť investovanie do cenných papierov denominovaných v USD.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
TESOURO NACIONAL 100% 7,37 %
BANCO STANDARD 104% 6,53 %
BANCO SOCIETE GENERALE 5,86 %
BANCO RABOBANK 101% 2,94 %
TESOURO NACIONAL 100 2,90 %
BANCO ALFA 103% 27/05/10 2,63 %
BANCO VOTORANTIM S/A 102% 2,60 %
BANCO ALFA 104% 26/01/10 2,59 %


Súvisiace linky

Profil fondu Brazil Bond
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.