Základné údaje
ID fondu: |
HSBCBB |
Názov fondu: |
HSBC GIF Brazil Bond AC |
Kategória fondu: |
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
17,887000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0254978488 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,19 % |
1,60 % |
-2,74 % |
-19,36 % |
-15,79 % |
39,42 % |
72,75 % |
EUR |
-1,16 % |
0,62 % |
-6,03 % |
-21,59 % |
-17,43 % |
29,83 % |
59,96 % |
Investičné ciele a politika fondu
Na dosiahnutie celkových výnosov podfond investuje najmenej dve tretiny celkových nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s pevným výnosom s ratingom investičného a neinvestičného stupňa (napr. dlhopisov) a do iných podobných cenných papierov. Tieto cenné papiere budú primárne denominované v miestnej mene, ktorou je real. Až 35 % aktív podfondu možno investovať do cenných papierov vydávaných brazílskou vládou. Ako doplnkové investície môže podfond zvážiť investovanie do cenných papierov denominovaných v USD.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
TESOURO NACIONAL 100% |
|
7,37 % |
BANCO STANDARD 104% |
|
6,53 % |
BANCO SOCIETE GENERALE |
|
5,86 % |
BANCO RABOBANK 101% |
|
2,94 % |
TESOURO NACIONAL 100 |
|
2,90 % |
BANCO ALFA 103% 27/05/10 |
|
2,63 % |
BANCO VOTORANTIM S/A 102% |
|
2,60 % |
BANCO ALFA 104% 26/01/10 |
|
2,59 % |