Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCCE |
| Názov fondu: |
HSBC GIF Chinese Equity AD |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
71,646000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
3. 9. 2010 |
| Denná zmena: |
0,87 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
3177.69 |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
| Manažér fondu: |
Richard Wong |
| Vznik fondu: |
25. 6. 1992 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0039217434 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
3,51 % |
-1,67 % |
-1,77 % |
5,81 % |
-25,13 % |
92,75 % |
102,96 % |
| EUR |
2,53 % |
1,30 % |
4,41 % |
18,18 % |
-20,01 % |
83,42 % |
111,45 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín svojich celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v Čínskej ľudovej republike („Čína“) vrátane špeciálnej administratívnej oblasti Hongkong, ako aj spoločností, ktoré v Číne vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Neexistujú nijaké kapitalizačné obmedzenia a vychádza sa z predpokladu, že podfond bude investovať do celej škály kapitalizácií.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| China Construction Bank (939) |
Banky |
7,69 % |
| China Life Insurance Co (2628) |
ivotné poistenie |
7,46 % |
| Industrial And Commercial Bank O |
Banky |
6,89 % |
| Bank of China (3988) |
Banky |
6,52 % |
| Tencent Holdings Ltd (700) |
SW a PC služby |
5,26 % |
| CNOOC Ltd (883) (China) |
Výroba ropy plynu |
4,76 % |
| Petrochina (China) |
Výroba ropy plynu |
4,41 % |
| China Mobile (HK) Ltd |
Mobilné komunikácie |
4,16 % |
| China Shenhua Energy Co Ltd |
Priemysel |
4,06 % |
| China Petroleum and Chem |
Výroba ropy plynu |
2,97 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia