Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

HSBC GIF Euro Core Credit Bond AC

Základné údaje

ID fondu: HSBCECCB
Názov fondu: HSBC GIF Euro Core Credit Bond AC
Kategória fondu: dlhopisy - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 23,852000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 103.13
Správca fondu: HSBC GIF
Manažér fondu: François Dossou

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 5 000 EUR
Minimálna následná investícia: 5 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5,25 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0165124784

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0 % 0 % 2,97 % 2,99 % 22,05 % 56,19 % 37,46 %
USD 0,98 % 0,98 % 6,58 % 5,93 % 24,47 % 67,72 % 56,48 %

Investičné ciele a politika fondu

Na dosiahnutie výnosov podfond investuje najmenej dve tretiny svojich nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s pevným výnosom (napr. dlhopisy) s ratingom investičného stupňa a do podobných cenných papierov denominovaných v EUR. Podfond sa bude snažiť investovať najmä do podnikových akcií investičného stupňa denominovaných v EUR, pričom si vyhradzuje aj možnosť investovať do cenných papierov vydaných alebo zaručených vládami, vládnymi agentúrami a nadnárodnými subjektmi.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
ChevronTexaco Corp Ropa a plyn 2,08 %
BP Plc Ropa a plyn 1,68 %
Pfizer Inc Farmácie 1,65 %
Google Inc. SW a Služby 1,56 %
Intel Corp Polovodičové vybavenie 1,54 %
JP Morgan Chase & Co Financie 1,51 %
IBM PC 1,39 %
Novartis AG Farmácia 1,36 %
Telefonica SA Telekomunikácie 1,27 %
AstraZeneca Group Plc Farmácie 1,26 %
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.