Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCEHYB |
| Názov fondu: |
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - High Yield |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
35,604000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,20% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0165128348 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,14 % |
0,44 % |
4,38 % |
7,58 % |
30,26 % |
120,57 % |
80,63 % |
| USD |
1,12 % |
1,42 % |
8,04 % |
10,65 % |
32,85 % |
136,84 % |
105,63 % |
Investičné ciele a politika fondu
Na dosiahnutie výnosov podfond investuje najmenej dve tretiny svojich nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s pevným výnosom (napr. dlhopisy) s ratingom neinvestičného stupňa a do podobných cenných papierov denominovaných v EUR. Podfond môže investovať aj do cenných papierov s pevným výnosom v iných európskych menách vrátane britskej libry.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| FIAT FIN 5.625 06/17 |
|
3,87 % |
| BOMBARDIER 7.25 2016 |
|
3,83 % |
| NORDIC TEL 8.25 16 R |
|
3,77 % |
| MICHELIN 6.375 12/33 |
|
3,64 % |
| LINDE 7.375% 07/66 |
|
3,44 % |
| FRESENIUS 8.75% 15 |
|
3,10 % |
| NEXANS 5.75% 05/17 |
|
3,02 % |
| CL CAP 7.047 04/12 |
|
2,65 % |
| FORTIS 4.625 10/14 R |
|
2,22 % |
| HEIDELBERG 7.625% 12 |
|
2,11 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia