Základné údaje
ID fondu: |
HSBCEUGR |
Názov fondu: |
HSBC GIF Euroland Growth M1C |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
13,028000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
116.45 |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Manažér fondu: |
Pascal Pierre |
Vznik fondu: |
15. 3. 2005 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,25% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0213956849 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,11 % |
0,42 % |
4,92 % |
15,37 % |
12,24 % |
66,62 % |
16,40 % |
USD |
1,09 % |
1,40 % |
8,60 % |
18,66 % |
14,47 % |
78,92 % |
32,51 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií rastových spoločností, ktoré majú svoje sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej menovej únie (EMU).
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
TOTAL SA |
Energie |
5,79 % |
TELEFONICA-MADRID |
Telekomunikácie |
4,81 % |
SIEMENS AG GER |
Kapitálové statky |
4,34 % |
BCO SANTANDER SA |
banky |
4,01 % |
INDITEX SA |
Maloobchod |
3,70 % |
HEINEKEN NV |
Potraviny, nápoje a tabák |
3,50 % |
SANOFI-AVENTIS |
Farmaceutiká |
3,44 % |
ALLIANZ SE-REG |
Poisťovníctvo |
3,40 % |
BNP PARIBAS |
Banky |
3,14 % |
VIVENDI |
Média |
2,70 % |