Základné údaje
ID fondu: |
HSBCGEMME |
Názov fondu: |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
14,059000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
276.43 |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Manažér fondu: |
Nick Timberlake |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0164872284 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,68 % |
-0,29 % |
-3,21 % |
-17,28 % |
-24,64 % |
46,02 % |
24,44 % |
EUR |
-0,30 % |
-1,26 % |
-6,48 % |
-19,57 % |
-26,10 % |
35,99 % |
9,31 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín svojich celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií vydaných spoločnosťami, ktoré majú sídlo v štátoch s rozvíjajúcim sa trhom a sú na tomto trhu oficiálne kótované, ako aj spoločnosťami, ktoré na rozvíjajúcich sa trhoch vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Petroleo Brasileiro SA |
Ropa a plyn |
3,50 % |
Gazprom |
Ropa a plyn |
3,47 % |
Taiwan Semicondu |
|
3,06 % |
Samsung Electronics |
HW a príslušenstvo |
2,84 % |
America Movil SA |
Telekomunikácie |
2,62 % |
Hon Hai Precision Ltd |
Elektronika |
2,43 % |
Vale SA |
Priemysel |
2,10 % |
Lukoil Oil Co |
Ropa a plyn |
2,09 % |
TEVA Pharm-Adr |
Farmácie |
2,09 % |
Itau Unibanco Holdings SA |
Banky |
2,05 % |