Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC

Základné údaje

ID fondu: HSBCGEMML
Názov fondu: HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC
Kategória fondu: dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy
NAV (den. mena na 1 pod.): 13,832000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: HSBC GIF

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 5 000 EUR
Minimálna následná investícia: 5 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5,25 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,25%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0234585437

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD -0,15 % 0,82 % -4,29 % -9,94 % 0,14 % 48,13 % 37,88 %
EUR -1,12 % -0,15 % -7,53 % -12,44 % -1,81 % 37,95 % 37,93 %

Investičné ciele a politika fondu

Na dosiahnutie celkových výnosov podfond investuje aspoň dve tretiny celkových nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s pevným výnosom s ratingom investičného a neinvestičného stupňa (napr. dlhopisov) a do iných podobných cenných papierov. Tieto cenné papiere vydávajú a ručia za ne vlády alebo vládne agentúry či nadnárodné orgány rozvíjajúcich sa trhov, alebo spoločnosti so sídlom na rozvíjajúcich sa trhoch. Tieto cenné papiere budú primárne denominované v miestnej mene. Podfond môže ako doplnkové investície zvažovať investície do cenných papierov denominovaných v USD a cenných papierov iných členských štátov OECD.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
MEXICO(UTD MEX ST) 4.5% BDS 5,92 %
POLAND(REP OF) IDX/LKD 3,11 %
COLOMBIA(REP OF) 12% BDS 2,79 %
TURKEY GOVRNMENT 0.0% 2,75 %
INDONESIA(REP OF) 9% BDS 2,73 %
KOREA(REPUBLIC OF) IDX-LKD 2,40 %
TURKEY GOVT BD I/L 10.0% 1,98 %
TURKEY(REP OF) 0% BDS 1,89 %
INDONESIA(REP OF) 11.5% BDS 1,86 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,83 %


Súvisiace linky

Profil fondu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.