Základné údaje
ID fondu: |
HSBCGEMML |
Názov fondu: |
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC |
Kategória fondu: |
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
13,832000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,25% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0234585437 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,15 % |
0,82 % |
-4,29 % |
-9,94 % |
0,14 % |
48,13 % |
37,88 % |
EUR |
-1,12 % |
-0,15 % |
-7,53 % |
-12,44 % |
-1,81 % |
37,95 % |
37,93 % |
Investičné ciele a politika fondu
Na dosiahnutie celkových výnosov podfond investuje aspoň dve tretiny celkových nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s pevným výnosom s ratingom investičného a neinvestičného stupňa (napr. dlhopisov) a do iných podobných cenných papierov. Tieto cenné papiere vydávajú a ručia za ne vlády alebo vládne agentúry či nadnárodné orgány rozvíjajúcich sa trhov, alebo spoločnosti so sídlom na rozvíjajúcich sa trhoch. Tieto cenné papiere budú primárne denominované v miestnej mene. Podfond môže ako doplnkové investície zvažovať investície do cenných papierov denominovaných v USD a cenných papierov iných členských štátov OECD.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
MEXICO(UTD MEX ST) 4.5% BDS |
|
5,92 % |
POLAND(REP OF) IDX/LKD |
|
3,11 % |
COLOMBIA(REP OF) 12% BDS |
|
2,79 % |
TURKEY GOVRNMENT 0.0% |
|
2,75 % |
INDONESIA(REP OF) 9% BDS |
|
2,73 % |
KOREA(REPUBLIC OF) IDX-LKD |
|
2,40 % |
TURKEY GOVT BD I/L 10.0% |
|
1,98 % |
TURKEY(REP OF) 0% BDS |
|
1,89 % |
INDONESIA(REP OF) 11.5% BDS |
|
1,86 % |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |
|
1,83 % |