Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCHKE |
| Názov fondu: |
HSBC GIF Hong Kong Equity AC |
| Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
115,466000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
404.14 |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
| Manažér fondu: |
Philip Mok |
| Vznik fondu: |
16. 1. 1987 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1,50% |
| ISIN Fondu: |
LU0164880469 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-0,20 % |
-1,48 % |
-5,07 % |
-7,63 % |
-4,44 % |
68,74 % |
69,25 % |
| EUR |
-1,17 % |
-2,44 % |
-8,29 % |
-10,19 % |
-6,30 % |
57,15 % |
48,67 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín svojich celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v špeciálnej administratívnej oblasti Hongkong, ako aj spoločností, ktoré v špeciálnej administratívnej oblasti Hongkong vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Neexistujú síce nijaké kapitalizačné obmedzenia, očakáva sa však, že podfond bude investovať v prvom rade do väčších, už etablovanýchspoločností.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| HSBC Holdings Plc |
Banky |
9,11 % |
| China Mobile (HK) Ltd |
Telekomunikácie |
8,72 % |
| China Construction Bank (939) |
Banky |
8,42 % |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL |
Banky |
5,55 % |
| BANK OF CHINA (3988) |
Banky |
4,92 % |
| China Life Insurance Co (2628) |
ivotné Poistenie |
4,86 % |
| Tencent Holdings Ltd (700) |
SW a Služby |
4,01 % |
| Petrochina |
Ropa a plyn |
3,12 % |
| CNOOC Ltd (883) |
Ropa a plyn |
3,09 % |
| Hong Kong Exchange & Clear Ltd |
Financie |
2,73 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia