Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCREQ |
| Názov fondu: |
HSBC GIF Russia Equity AC |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
6,043000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,75% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0329931090 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-0,15 % |
1,75 % |
-1,58 % |
-13,63 % |
-31,22 % |
117,92 % |
-39,57 % |
| EUR |
-1,12 % |
0,76 % |
-4,91 % |
-16,03 % |
-32,56 % |
102,95 % |
-36,04 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa usiluje o dlhodobé výnosy z kapitálového rastu investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do koncentrovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v Rusku, ako aj spoločností, ktoré v týchto krajinách vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti, pričom investície do cenných papierov obchodovaných na ruských trhoch okrem trhov uznaných luxemburským regulátorom za regulované trhy podliehajú 10 %-nému limitu stanovenému v obmedzení 1. a) prílohy 3 „Všeobecných investičných obmedzení“. Neexistujú nijaké kapitalizačné obmedzenia a vychádza sa z predpokladu, že podfond bude investovať do celej škály kapitalizácií.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Sberbank of Russia |
Banky |
9,65 % |
| OAO Rosneft Oil Co |
Výroba ropy plynu |
9,57 % |
| Gazprom |
Výroba ropy plynu |
9,30 % |
| Lukoil Oil Co |
Výroba ropy plynu |
9,17 % |
| Mobile Telesystems OJSC |
Mobilné komunikácie |
4,50 % |
| Novatek OAO |
Výroba ropy plynu |
4,45 % |
| Vimpelcom |
Mobilné komunikácie |
4,27 % |
| Mechel Steel Group |
Priemysel-kovy |
4,16 % |
| JSC MMC Norilsk Nickel |
Priemysel-kovy |
4,12 % |
| VTB Bank OJSC |
Banky |
4,08 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia