Základné údaje
ID fondu: |
HSBCSEQ |
Názov fondu: |
HSBC GIF Singapore Equity AC |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
42,715000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
75.48 |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Manažér fondu: |
Man On Wong |
Vznik fondu: |
16. 1. 1987 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0164908906 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,10 % |
0,72 % |
-4,91 % |
-7,73 % |
2,91 % |
139,84 % |
64,44 % |
EUR |
-1,07 % |
-0,26 % |
-8,13 % |
-10,29 % |
0,91 % |
123,35 % |
44,45 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v Singapure, ako aj spoločností, ktoré v Singapure vykonávajú podstatnú časť svoje podnikateľskej činnosti. Neexistujú nijaké kapitalizačné obmedzenia a predpokladá sa, že podfond bude investovať do celej škály kapitalizácií.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
DBS Group Holdings |
banky |
10,51 % |
Singapore Telecommunications |
Telekomunikácie |
10,51 % |
Oversea Chinese Banking |
Banky |
10,51 % |
United Overseas Bank Ltd |
Banky |
10,45 % |
Singapore Airlines Ltd |
Cestovanie |
5,35 % |
Wilmar International Ltd |
Potravinárstvo |
5,29 % |
Keppel Corporation Ltd |
Priemysel |
5,13 % |
Capitaland Limited |
Reality |
5,10 % |
Singapore Press Holdings |
Média |
4,71 % |
Ho Bee Investment Ltd |
Reality |
4,36 % |