Základné údaje
ID fondu: |
HSBCUKEQG |
Názov fondu: |
HSBC GIF UK Equity AC |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
34,561000 GBP |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0164913815 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
GBP |
0,03 % |
1,80 % |
0,27 % |
8,25 % |
22,34 % |
78,46 % |
84,42 % |
EUR |
1,38 % |
2,23 % |
4,43 % |
13,40 % |
25,27 % |
94,59 % |
55,57 % |
USD |
2,37 % |
3,23 % |
8,09 % |
16,63 % |
27,75 % |
108,95 % |
68,69 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v Spojenom kráľovstve, ako aj spoločností, ktoré v Spojenom kráľovstve vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Neexistujú nijaké kapitalizačné obmedzenia a predpokladá sa, že podfond sa bude snažiť investovať do širokého spektra kapitalizácií reprezentujúcich celkový trh.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
HSBC Holdings Plc |
Banky |
8,88 % |
Vodafone Group Plc |
Mobilné komunikácia |
6,85 % |
Royal Dutch Shell Plc |
Výroba ropy a plynu |
5,85 % |
BG Group Plc |
Výroba ropy a plynu |
4,99 % |
BP Plc |
Výroba ropy a plynu |
4,76 % |
Unilever Plc |
Potravinársky priemysel |
4,42 % |
GlaxoSmithkline Plc |
Farmaceutika a biotech. |
4,15 % |
Centrica Plc |
Plyn, voda a služby |
3,93 % |
BRIT Amer Tobacc |
Tabák |
3,88 % |
BAE Systems Plc |
Vzdušný priestor a obrana |
3,54 % |