Základné údaje
ID fondu: |
HSBCUSEQ |
Názov fondu: |
HSBC GIF US Equity AC |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
28,558000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
229.56 |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Manažér fondu: |
Francois Dossou |
Vznik fondu: |
16. 1. 1987 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0164902453 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,64 % |
0,48 % |
4,77 % |
17,05 % |
34,25 % |
101,74 % |
52,18 % |
EUR |
-0,33 % |
-0,50 % |
1,23 % |
13,80 % |
31,63 % |
87,87 % |
33,68 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v USA, ako aj spoločností, ktoré v USA vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Neexistujú síce nijaké kapitalizačné obmedzenia, očakáva sa však, že podfond bude investovať v prvom rade do väčších, už etablovaných spoločností.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Microsoft Corp |
SW |
2,90 % |
Exxon Mobil Corp |
Ropa a plyn |
2,67 % |
Pfizer Inc |
Farmácie |
2,58 % |
IBM |
PC |
2,20 % |
JP Morgan Chase & Co |
Financie |
2,01 % |
Philip Morris International Inc. |
Tabak |
1,95 % |
ChevronTexaco Corp |
Ropa a plyn |
1,92 % |
Wells Fargo & Co |
Banky |
1,84 % |
Apple Inc. |
PC |
1,80 % |
Google Inc. (Cl A) |
Internetový SW |
1,77 % |