Základné údaje
| ID fondu: |
INGIBAI |
| Názov fondu: |
ING Invest Banking and Insurance |
| Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Financie |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
565,070000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
109.575 |
| Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
| Vznik fondu: |
27. 4. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0121172307 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
1,17 % |
-2,59 % |
4,06 % |
14,08 % |
12,05 % |
110,91 % |
-2,92 % |
| EUR |
0,19 % |
-2,88 % |
0,54 % |
10,92 % |
9,87 % |
96,42 % |
-10,65 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré podnikajú vo finančnom sektore. V portfóliu sú zahrnuté spoločnosti z nasledujúcich odborov: bankovníctvo, spotrebiteľské úvery, investičné bankovníctvo a poradenské služby, asset management a poisťovníctvo. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI World Financials Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Bank Of America Corp |
Finančne služby |
7,17 % |
| Hsbc Holdings Plc |
Finančné služby |
6,73 % |
| Jpmorgan Chase & Co |
Finančné služby |
6,37 % |
| Wells Fargo & Co |
Finančné služby |
5,89 % |
| Ing Groep Nv-cva |
Finančné služby |
3,44 % |
| Metlife Inc |
Finančné služby |
3,38 % |
| Citigroup Inc |
Finančné služby |
3,01 % |
| Allianz Se-reg |
Finančné služby |
2,94 % |
| Dnb Nor Asa |
Finančné služby |
2,79 % |
| Banco Santander Sa |
Finančné služby |
2,62 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia