Základné údaje
ID fondu: |
INGICG |
Názov fondu: |
ING Invest Consumer Goods |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Spotrebné tovary |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
1 432,370000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
51.687 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
27. 4. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0121203037 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
1,42 % |
-0,83 % |
8,67 % |
23,46 % |
49,73 % |
178,69 % |
73,88 % |
EUR |
0,44 % |
-1,12 % |
4,99 % |
20,04 % |
46,82 % |
159,54 % |
60,03 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré podnikajú v odvetví spotrebného tovaru. Ide o spoločnosti, ktoré sú aktívne v týchto odvetviach: automobilový priemysel vrátane komponentov, priemyselný tovar a odevy (domáce potreby, vybavenie pre šport a voľný čas, textil a odevy), hotely, reštaurácie a voľný čas; médiá; maloobchod (distributéri, internetový a katalógový obchod, viacúrovňový a špecializovaný maloobchod). Porovnávacím indexom podfondu je MSCI World Consumer Discretionary Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Toyota Motor Corp |
Spotrebný sektor |
8,83 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui |
Spotrebný sektor |
4,10 % |
Home Depot Inc |
Spotrebný sektor |
3,95 % |
Honda Motor Co Ltd |
Spotrebný sektor |
3,93 % |
Vf Corp |
Spotrebný sektor |
3,87 % |
Mcdonalds Corp |
Spotrebný sektor |
3,83 % |
Target Corp |
Spotrebný sektor |
3,44 % |
Nike Inc -cl B |
Spotrebný sektor |
3,31 % |
Lowes Cos Inc |
Spotrebný sektor |
3,21 % |
Dollar Tree Inc |
Spotrebný sektor |
3,10 % |