Základné údaje
ID fondu: |
INGIE |
Názov fondu: |
ING Invest Energy |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Energie |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
1 284,830000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
13. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
181.346 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
27. 4. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0121175821 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,63 % |
-2,29 % |
2,64 % |
1,96 % |
-10,89 % |
45,14 % |
81,53 % |
EUR |
-0,69 % |
-2,44 % |
-0,25 % |
0,50 % |
-12,42 % |
36,10 % |
60,42 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré podnikajú v odvetví energetiky. Zahrnuté sú spoločnosti z týchto odborov: ropa a plyn (ťažba, produkcia, marketing, rafinácia a doprava ropných a plynných produktov), energetické zariadenia a služby (výstavba a prevádzka ropných plošín, vrtných zariadení a ďalšie súvisiace služby a vybavenie). Porovnávacím indexom podfondu je MSCI 10/40 World Energy Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Exxon Mobil Corp |
Energetika |
9,32 % |
Bg Group Plc |
Energetika |
5,78 % |
Occidental Petroleum Corp |
Energetika |
5,57 % |
Royal Dutch Shell Plc-b Shs |
Energetika |
4,35 % |
Suncor Energy Inc |
Energetika |
4,15 % |
Chevron Corp |
Energetika |
4,13 % |
weatherford Int |
Energetika |
3,99 % |
Southwestern Energy Co |
Energetika |
3,89 % |
Eni Spa |
Energetika |
3,54 % |
Schlumberger Ltd |
Energetika |
3,52 % |