Dnes je 29. marec 2024, Piatok

ING Invest Energy

Základné údaje

ID fondu: INGIE
Názov fondu: ING Invest Energy
Kategória fondu: akciové - sektorové - Energie
NAV (den. mena na 1 pod.): 1 284,830000 USD
Kurz NAV ku dňu: 13. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 181.346
Správca fondu: ING GROEP N.V.
Vznik fondu: 27. 4. 2001

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 3 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 2%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0121175821

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,63 % -2,29 % 2,64 % 1,96 % -10,89 % 45,14 % 81,53 %
EUR -0,69 % -2,44 % -0,25 % 0,50 % -12,42 % 36,10 % 60,42 %

Investičné ciele a politika fondu

Podfond investuje do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré podnikajú v odvetví energetiky. Zahrnuté sú spoločnosti z týchto odborov: ropa a plyn (ťažba, produkcia, marketing, rafinácia a doprava ropných a plynných produktov), energetické zariadenia a služby (výstavba a prevádzka ropných plošín, vrtných zariadení a ďalšie súvisiace služby a vybavenie). Porovnávacím indexom podfondu je MSCI 10/40 World Energy Index.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Exxon Mobil Corp Energetika 9,32 %
Bg Group Plc Energetika 5,78 %
Occidental Petroleum Corp Energetika 5,57 %
Royal Dutch Shell Plc-b Shs Energetika 4,35 %
Suncor Energy Inc Energetika 4,15 %
Chevron Corp Energetika 4,13 %
weatherford Int Energetika 3,99 %
Southwestern Energy Co Energetika 3,89 %
Eni Spa Energetika 3,54 %
Schlumberger Ltd Energetika 3,52 %


Súvisiace linky

http://www.ing.sk/sk/products_services/fondy/podrobne.html?isin=LU0121175821
Ročenka 2009
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.