Základné údaje
ID fondu: |
INGIEHD |
Názov fondu: |
ING Invest Europe High Dividend |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
340,070000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
13. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
658.159 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
28. 1. 2005 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0205352882 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,63 % |
-1,47 % |
6,97 % |
15,65 % |
16,85 % |
71,44 % |
35,94 % |
USD |
1,98 % |
-1,31 % |
10,07 % |
17,33 % |
18,89 % |
82,83 % |
39,62 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované vo vyspelých európskych krajinách, a ponúkajú atraktívny dividendový výnos.Porovnávacím indexom podfondu je MSCI Europe Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Hsbc Holdings Plc |
Financie |
2,79 % |
Novartis Ag-reg |
Farmácia |
2,73 % |
Glaxosmithkline Plc |
Farmácia |
2,73 % |
Bp Plc |
Energetika |
2,70 % |
Sanofi-aventis |
Farmácia |
2,70 % |
Total Sa |
Energetika |
2,66 % |
Royal Dutch Shell Plc-b Shs |
Energetika |
2,65 % |
Nestle Sa-reg |
Spotrebný tovar |
2,31 % |
E.on Ag |
Distribučné spoločnosti |
2,21 % |
Eni Spa |
Energetika |
2,19 % |