Základné údaje
| ID fondu: |
INGIEMUE |
| Názov fondu: |
ING Invest EMU Equity |
| Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
114,010000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
5. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
229.503 |
| Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
| Vznik fondu: |
17. 3. 1999 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,70% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0113307978 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
-0,11 % |
-1,66 % |
5,51 % |
15,75 % |
7,19 % |
66,17 % |
30,09 % |
| USD |
-0,58 % |
-2,09 % |
7,78 % |
15,80 % |
7,11 % |
75,42 % |
39,65 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydávaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v niektorom zo členských štátov Európskej menovej únie. Porovnávacím indexom portfólia je MSCI EMU Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Telefonica Sa |
Telekomunikácie |
5,49 % |
| Banco Santander Sa |
Financie |
4,56 % |
| Total Sa |
Energetika |
3,94 % |
| Bnp Paribas |
Finančné služby |
3,68 % |
| Siemens Ag-reg |
Priemysel |
3,38 % |
| E.on Ag |
Distribučné spoločnosti |
3,24 % |
| Arcelormittal |
Materiály |
3,06 % |
| Koninklijke Kpn Nv |
Telekomunikácie |
3,01 % |
| Sanofi-aventis |
Farmácia |
2,97 % |
| Anheuser-busch Inbev Nv |
Spotrebný tovar |
2,76 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia