Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

ING Invest European Real Estate

Základné údaje

ID fondu: INGIERE
Názov fondu: ING Invest European Real Estate
Kategória fondu: Ostatné
NAV (den. mena na 1 pod.): 719,330000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 5. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 3.78
Správca fondu: ING GROEP N.V.
Vznik fondu: 1. 8. 2007

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: -1 EUR
Minimálna následná investícia: -1 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 3 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0295012115

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,44 % 1,07 % 2,43 % 8,49 % 14,81 % 39,93 % -97,42 %
USD -0,92 % 0,63 % 4,64 % 8,54 % 14,73 % 32,78 % -97,53 %

Investičné ciele a politika fondu

Podfond investuje do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými v akejkoľvek európskej krajine a podnikajúcimi v sektore nehnuteľností. Porovnávacím indexom podfondu je index GPR 250 Europe 20% UK. Podfond je denominovaný v slovenských korunách.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Unibail-rodamco Finančné služby 9,58 %
Corio Nv Finančné služby 7,99 %
Eurocommercial Properti-cva Finančné služby 7,88 %
Orco Property Group Finančné služby 6 %
Shaftesbury Plc Finančné služby 4,70 %
Klepierre Finančné služby 4,51 %
British Land Co Plc Finančné služby 4,48 %
St. Modwen Properties Plc Finančné služby 4,40 %
Icade Finančné služby 4,36 %
Kungsleden Ab Finančné služby 4,08 %


Súvisiace linky

http://www.ing.sk/sk/products_services/fondy/podrobne.html?isin=LU0295012115
Ročenka 2009
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.