Základné údaje
ID fondu: |
INGIERE |
Názov fondu: |
ING Invest European Real Estate |
Kategória fondu: |
Ostatné |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
719,330000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
5. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
3.78 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
1. 8. 2007 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
-1 EUR |
Minimálna následná investícia: |
-1 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0295012115 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,44 % |
1,07 % |
2,43 % |
8,49 % |
14,81 % |
39,93 % |
-97,42 % |
USD |
-0,92 % |
0,63 % |
4,64 % |
8,54 % |
14,73 % |
32,78 % |
-97,53 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými v akejkoľvek európskej krajine a podnikajúcimi v sektore nehnuteľností. Porovnávacím indexom podfondu je index GPR 250 Europe 20% UK. Podfond je denominovaný v slovenských korunách.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Unibail-rodamco |
Finančné služby |
9,58 % |
Corio Nv |
Finančné služby |
7,99 % |
Eurocommercial Properti-cva |
Finančné služby |
7,88 % |
Orco Property Group |
Finančné služby |
6 % |
Shaftesbury Plc |
Finančné služby |
4,70 % |
Klepierre |
Finančné služby |
4,51 % |
British Land Co Plc |
Finančné služby |
4,48 % |
St. Modwen Properties Plc |
Finančné služby |
4,40 % |
Icade |
Finančné služby |
4,36 % |
Kungsleden Ab |
Finančné služby |
4,08 % |