Základné údaje
ID fondu: |
INGIEUROHD |
Názov fondu: |
ING Invest Euro High Dividend |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
394,720000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
1289.06 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
27. 4. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0127786860 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,90 % |
-1,04 % |
12,42 % |
22,83 % |
6,72 % |
52,89 % |
35,27 % |
USD |
1,89 % |
-0,75 % |
16,36 % |
26,33 % |
8,84 % |
64,17 % |
46,98 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v členských štátoch Európskej menovej únie, a ponúkajú atraktívny dividendový výnos. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI BMU Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Allianz Se-reg |
Financie |
3,12 % |
Bnp Paribas |
Financie |
3,12 % |
Telefonica Sa |
Telekomunikácie |
3,06 % |
E.on Ag |
Distribučné spoločnosti |
3,06 % |
Siemens Ag-reg |
Priemysel |
3,06 % |
Total Sa |
Energetika |
3,05 % |
Gdf Suez |
Distribučné spoločnosti |
2,99 % |
Danone |
Spotrebný tovar |
2,99 % |
Sanofi-aventis |
Farmácia |
2,90 % |
Royal Dutch Shell Plc-a Shs |
Energetika |
2,89 % |