Základné údaje
ID fondu: |
INGIFAB |
Názov fondu: |
ING Invest Food and Beverages |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Spotrebné tovary |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
1 561,030000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
103.611 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
27. 4. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0121192677 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
1,66 % |
-2,18 % |
0,57 % |
5,86 % |
34,79 % |
99,98 % |
121,54 % |
EUR |
0,67 % |
-2,46 % |
-2,83 % |
2,93 % |
32,16 % |
86,24 % |
103,90 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami podnikajúcimi v odvetví bežného spotrebného tovaru. V portfóliu sú zahrnuté tieto spoločnosti: výrobcovia a distributéri potravín, nápojov a tabaku, výrobcovia spotrebného tovaru pre domácnosti a tovaru osobnej potreby, maloobchodníci s potravinami a drogériou. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Procter & Gamble Co/the |
Spotrebný tovar |
9,48 % |
Nestle Sa-reg |
Spotrebný tovar |
9,27 % |
Wal-mart Stores |
Spotrebný tovar |
7,87 % |
Pepsico Inc |
Spotrebný tovar |
7,05 % |
Cvs Caremark Corp |
Spotrebný tovar |
6,03 % |
BritishBritish American Tobacco Plc |
Spotrebný tovar |
4,50 % |
Philip Morris International |
Spotrebný tovar |
4,49 % |
Imperial Tobacco Group Plc |
Spotrebný tovar |
4,29 % |
Unilever Nv-cva |
Spotrebný tovar |
4,15 % |
Danone |
Spotrebný tovar |
4,03 % |