Dnes je 29. marec 2024, Piatok

ING Invest Food and Beverages

Základné údaje

ID fondu: INGIFAB
Názov fondu: ING Invest Food and Beverages
Kategória fondu: akciové - sektorové - Spotrebné tovary
NAV (den. mena na 1 pod.): 1 561,030000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 103.611
Správca fondu: ING GROEP N.V.
Vznik fondu: 27. 4. 2001

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 3 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 2%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0121192677

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 1,66 % -2,18 % 0,57 % 5,86 % 34,79 % 99,98 % 121,54 %
EUR 0,67 % -2,46 % -2,83 % 2,93 % 32,16 % 86,24 % 103,90 %

Investičné ciele a politika fondu

Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami podnikajúcimi v odvetví bežného spotrebného tovaru. V portfóliu sú zahrnuté tieto spoločnosti: výrobcovia a distributéri potravín, nápojov a tabaku, výrobcovia spotrebného tovaru pre domácnosti a tovaru osobnej potreby, maloobchodníci s potravinami a drogériou. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI Consumer Staples Index.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Procter & Gamble Co/the Spotrebný tovar 9,48 %
Nestle Sa-reg Spotrebný tovar 9,27 %
Wal-mart Stores Spotrebný tovar 7,87 %
Pepsico Inc Spotrebný tovar 7,05 %
Cvs Caremark Corp Spotrebný tovar 6,03 %
BritishBritish American Tobacco Plc Spotrebný tovar 4,50 %
Philip Morris International Spotrebný tovar 4,49 %
Imperial Tobacco Group Plc Spotrebný tovar 4,29 %
Unilever Nv-cva Spotrebný tovar 4,15 %
Danone Spotrebný tovar 4,03 %


Súvisiace linky

http://www.ingfondy.sk/download/6717/01_2008_SKK_ING%20Invest%20Food%20and%20Beverages.pdf
Ročenka 2009
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.