Základné údaje
ID fondu: |
INGIGRE |
Názov fondu: |
ING Invest Global Real Estate |
Kategória fondu: |
Ostatné |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
1 040,810000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
118.321 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
2. 6. 2006 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0250183208 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,84 % |
1 % |
-0,26 % |
-1,04 % |
14,67 % |
104,44 % |
10,09 % |
USD |
1,83 % |
1,30 % |
3,24 % |
1,78 % |
16,94 % |
119,52 % |
16,44 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v akejkoľvek krajine a podnikajú v sektore nehnuteľností. Porovnávacím indexoindexom podfondu je S and P/Citigroup World Property Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Westfield Group |
Finančné služby |
4,46 % |
Unibail-rodamco Se |
Finančné služby |
4,28 % |
Simon Property Group Inc |
Finančné služby |
4,22 % |
Sun Hung Kai Properties |
Finančné služby |
3,77 % |
Mitsui Fudosan Co Ltd |
Finančné služby |
3,60 % |
Mitsubishi Estate Co Ltd |
Finančné služby |
3,54 % |
Vornado Realty Trust |
Finančné služby |
2,80 % |
Sumitomo Realty & Developmnt |
Finančné služby |
2,21 % |
Land Securities Group Plc |
Finančné služby |
2,12 % |
Macerich Co/the |
Finančné služby |
2,06 % |