Základné údaje
ID fondu: |
INGIINDU |
Názov fondu: |
ING Invest Industrials |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Priemysel |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
450,020000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
41.985 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
16. 9. 2002 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0152718507 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,72 % |
-3,07 % |
6,69 % |
16,82 % |
22,80 % |
125,60 % |
75,17 % |
USD |
1,70 % |
-2,79 % |
10,43 % |
20,15 % |
25,24 % |
142,24 % |
90,33 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré podnikajú v priemyselnom odvetví. Zahrnuté sú spoločnosti z nasledujúcich odvetví: produkcia a distribúcia výrobných prostriedkov (letectvo a obrana, stavebné materiály, stavebníctvo a strojárska výroba, elektrotechnická výroba, priemyselné podniky, strojové zariadenia, obchodné spoločnosti a distributéri); poskytovanie komerčných služieb a produktov (polygrafia, spracovanie dát, personalistika, ochrana životného prostredia a kancelárske služby); poskytovanie dopravných služieb (letecké spoločnosti, kuriérne služby, námorná, cestná, železničná a prepravná infraštruktúra). Porovnávacím indexom podfondu je MSCI 10/40 World Industrials Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
General Electric Co |
Priemysel |
6,49 % |
Siemens Ag-reg |
Priemysel |
5,44 % |
United Technologies Corp |
Priemysel |
5,29 % |
3m Co |
Priemysel |
3,97 % |
Tyco International |
Priemysel |
3,71 % |
Vinci Sa |
Priemysel |
3,69 % |
Deutsche Post Ag-reg |
Priemysel |
2,97 % |
Mitsui & Co Ltd |
Priemysel |
2,85 % |
Philips Electronics Nv |
Priemysel |
2,81 % |
East Japan Railway Co |
Priemysel |
2,66 % |