Základné údaje
| ID fondu: |
INGILA |
| Názov fondu: |
ING Invest Latin America |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Latinská Amerika |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
1 843,690000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
395.054 |
| Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
| Vznik fondu: |
31. 7. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0113302664 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0,25 % |
-4,33 % |
-7,77 % |
-24,36 % |
-37,91 % |
34,49 % |
149,32 % |
| EUR |
-0,72 % |
-4,61 % |
-10,90 % |
-26,46 % |
-39,12 % |
25,25 % |
129,47 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v Latinskej Amerike (vrátane Karibiku). Porovnávacím indexom podfondu je MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Vale Sa-pref A |
Materiály |
6,27 % |
| Cia Siderurgica Nacional Sa |
Materiály |
4,62 % |
| Petrobras - Petroleo Bras |
Energetika |
4,53 % |
| Bradespar Sa -pref |
Materiály |
4,47 % |
| America Movil-adr Series L |
Telekomunikácie |
4,17 % |
| Itau Unibanco Holding Sa |
Finančné služby |
4,06 % |
| Petroleo Brasileiro-spon Adr 'a' |
Energetika |
4,01 % |
| Itausa-investimentos Itau-pr |
Finančné služby |
3,97 % |
| Ogx Petroleo E Gas Participa |
energetika |
2,56 % |
| Walmart De Mexico-ser V |
Spotrebný tovar |
2,50 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia