Základné údaje
ID fondu: |
INGIMAT |
Názov fondu: |
ING Invest Materials |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Materiály |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
934,570000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
150.157 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
1. 12. 1997 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0121174006 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
2,03 % |
1,25 % |
6,97 % |
0,20 % |
-20,82 % |
67,76 % |
62,78 % |
EUR |
1,04 % |
0,95 % |
3,35 % |
-2,58 % |
-22,36 % |
56,23 % |
49,81 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydávaných spoločnosťami, ktoré podnikajú v sektore materiálov. To môžu byť napr. spoločnosti z nasledujúcich odvetví: chémia, stavebné materiály, kantajnery a preprava, hutníctvo a banícky sektor (vrátane ocele a zlata), papier a produkty drevárského priemyslu. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI World Materials Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Rio Tinto Plc |
Materiály |
8,27 % |
Bhp Billiton Plc |
Materiály |
7,19 % |
Xstarta Plc |
Materiály |
5,03 % |
Barrick Gold Corp |
Materiály |
4,77 % |
Basf Se |
Materiály |
4,49 % |
Goldcorp Inc |
Materiály |
4,46 % |
Arcelormittal |
Materiály |
4,19 % |
Freeport-mcmoran Copper |
Materiály |
3,80 % |
Dow Chemical |
Materiály |
3,57 % |
Syngenta Ag-reg |
Materiály |
3,53 % |