Základné údaje
ID fondu: |
INGIPAL |
Názov fondu: |
ING Invest Prestige and Luxe |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Tovary dlhodobej spotreby |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
630,370000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
47.289 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
27. 4. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0121202492 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
1,45 % |
0,11 % |
0,60 % |
9,69 % |
30,91 % |
213,45 % |
103,59 % |
USD |
2,45 % |
0,40 % |
4,12 % |
12,82 % |
33,51 % |
236,58 % |
121,20 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktorých značky sú spojované s prestížou a luxusom a súčasne majú silné postavenie na svetových trhoch. Porovnávacím indexom podfondu je vlastný index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui |
Spotrebný sektor |
7,06 % |
Luxottica Group Spa |
Spotrebný sektor |
6,46 % |
Pernod-ricard Sa |
Spotrebný tovar |
6,13 % |
Shiseido Co Ltd |
Spotrebný tovar |
6,10 % |
Diageo Plc |
Spotrebné tovar |
5,10 % |
Carnival Corp |
Spotrebný sektor |
4,89 % |
Cie Financiere Richemon-br A |
Spotrebný sektor |
4,51 % |
Coach Inc |
Spotrebný sektor |
4,45 % |
Swatch Group Ag/the-br |
Spotrebný sektor |
4,41 % |
Polo Ralph Lauren Corp |
Spotrebný sektor |
4,03 % |