Základné údaje
ID fondu: |
INGIUSHD |
Názov fondu: |
ING Invest US High Dividend |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
380,530000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
491.777 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
31. 3. 2005 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0214495557 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
1,36 % |
-1,09 % |
0,15 % |
12,43 % |
28,58 % |
93,78 % |
52,21 % |
EUR |
0,38 % |
-1,38 % |
-3,24 % |
9,32 % |
26,08 % |
80,46 % |
44,01 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v Severnej Amerike, a ponúkajú atraktívny dividendový výnos. Porovnávacím indexom podfondu je S and P500 Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Alcon Inc |
Farmácia |
2,77 % |
Pfizer Inc. |
Farmácia |
2,21 % |
Arthur J Gallagher & Co |
Financie |
1,80 % |
Chevron Corporation |
Energetika |
1,73 % |
Ppl Corp. |
Distribučné spoločnosti |
1,71 % |
Kraft Foods Inc |
Spotrebný tovar |
1,66 % |
Molson Coors Brewing Co -b |
Spotrebný tovar |
1,65 % |
Pepsico Inc |
Spotrebný tovar |
1,64 % |
Applied Materials Inc |
IT |
1,64 % |
Pitney Bowes Inc |
Priemysel |
1,59 % |