Základné údaje
| ID fondu: |
INGIUTIL |
| Názov fondu: |
ING Invest Utilities |
| Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Verejné služby |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
627,150000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
49 |
| Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
| Vznik fondu: |
27. 4. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0121207376 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
1,45 % |
3,25 % |
3,58 % |
10,67 % |
3,61 % |
20,10 % |
40,41 % |
| EUR |
0,46 % |
2,95 % |
0,07 % |
7,60 % |
1,59 % |
11,85 % |
29,22 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré podnikajú v distribučnom odvetví. Zahrnuté sú spoločnosti z nasledujúcich oblastí: distribúcia elektriny, plynu a vody a tiež spoločnosti, ktoré pôsobia ako nezávislí producenti elektrickej energie. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| E.on Ag |
Distribučné spoločnosti |
9,21 % |
| Gdf Suez |
Distribučné spoločnosti |
7,05 % |
| Exelon Corp |
Distribučné spoločnosti |
5,60 % |
| Iberdrola Sa |
Distribučné spoločnosti |
4,92 % |
| Tokyo Electric Power Co Inc |
Distribučné spoločnosti |
4,85 % |
| Fpl Group Inc |
Distribučné spoločnosti |
4,55 % |
| American Electric Power |
Distribučné spoločnosti |
3,86 % |
| P G & E Corp |
Distribučné spoločnosti |
3,85 % |
| Tokyo Gas Co Ltd |
Distribučné spoločnosti |
3,83 % |
| Fortum Oyj |
Distribučné spoločnosti |
3,77 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia